中长线骏马股的寻找与操作技术
股市投资成功的第一步是挑选获胜概率高的股票,否则等于在入市之前就已经输了,因此在华尔街流传最广的一句名言是“股市最难是选择”,这一方面说明了选股的重要性,另一方面说明了选股的难度是非常大的,越是经验老到的投资者越是在这两点深有体会,在实际操作中选股所花的精力与时间更多,认为想选一只稳妥的股票是非常不容易的,但多数投资者往往没有这个观念,有许多投资者经常是在几分钟之内就完成了选股任务,并很快就投入了实战应用,其结果不言自明。因此,提高操作分析技术是股市投资者最重要也是最急切的课题。下面笔者把部分有多年操作经验的职业投资者的寻找中长线骏马股的方法以及骑术介绍如下,希望能对中小投资者有所帮助。
一、重套出黑马
在沪深股市中,绝大多数黑马股的产生根源并不是机构事前的投资计划,而是由于投资机构的大规模操作时机发生了错误,导致筹码因大盘原因重仓被套,一般情况下,中大盘子的或 基本面普通的小盘子个股易产生这种情况,如果某个品种出现了上述情况而现价位又在低位,该股容易成为黑马股。例如,我们在９８年的成功杰作新疆友好就是这种典型。该股在９７年５月１２日大盘开始暴跌的时候放出巨大的成交量,连续逆市上扬一周,并创出高点１２．５元,后随大盘回落至低位６元附近,当时我们就认为该股有实力机构重套,有望成为翻倍品种,事实证明这种推断是正确的。该股在没有任何题材的情况下,在９９年上涨２００％,历史上四川长虹、世纪星源因为机构违规原因也出现过重套,后来成为黑马,目前盘中存在重套出黑马潜力的品种有新大洲、乐山电力、大连商场、辽通化工,主力都几乎达到了控盘的状况,而且目前价位处于历史低位,其中新大洲、乐山电力从均线图型上可以搜寻到主力被套迹象,而辽通化工与大连商场是因配股失败产生的明庄,对于该类品种,大盘越是弱势化越好,庄家套的越深,心态也就更急躁,涨起来就更猛,主要骑术为分批建仓,越跌越买,中长线耐心持有,与庄家比耐心,并不为短差价所动,其中新大洲与大连商场这套组合更加稳妥。
二、题材出黑马
每年当中都会有一两件重大社会事件,这种情况一般会引起职业主力的重视并加以利用,例如９７年香港回归前的深圳房地产股行情。今年底的澳门回归也是一重大历史事件,虽然发生整体板块上扬行情的可能性不大,但产生少量黑马股的动能却是具备的。在这里我们认为丽珠集团的综合资质值得重视,另外天生的三无概念是不死鸟题材,每年都会出现较大幅度的上升机会,这个板块中兴业房产属于名花无主,操作原则应是在上半年大盘出现急跌时少量吸纳,待下半年放量形成上升通道后,勇敢上马,并且要与烈马同步运动,不要比黑马跑得还快,股价刚涨,骑手已经被震下马。
三、低价小盘出黑马
低价小盘股由于流通市值小,大资金持有后股价可控制性强,因此往往会成为职业机构的重要赚钱工具,例如合金股份、灯塔油漆是明显的典型。判断此类股的方法是流通盘子低于３０００万,股价低于１０元,行业业绩尚可,目前盘中较有潜力者为长安信息,因为该股的科技股题材早晚会爆发,操作方法为在大盘处于重要底部区域或出现暴跌时考虑,例如大盘见到１０００点下方时,守株待兔成功的概率大。
四、优异基本面出黑马
价格相对较低的,基本面良好的个股会因成长性有长线资金不断注入,舍得股价大涨小回,并且这些品种易引起投资机构与大券商的兴趣,通过集中职业机构的看法,上海建工、厦门信达、中青旅三只股票的基本面较为突出,其中上海建工的长处是行业上有政策扶持,市场机遇大；厦门信达是网络发展前景广阔,并有国外该类股的比价效应；中青旅则是参股高科技风险投资公司,这是上市公司的首例,上涨想象空间大,操作注意点为把这些股放在自选榜上观察,一旦连续放出大成交量立刻追进。
五、特别说明
由于新股扩容不断,这样会有一部分质地良好的股票使得投资者心动,并会过度追高,考虑到多数新股会有基金的大量配售,易造成开盘定位较高与和尚多了没水吃的状况,因此翻倍股从老股找更容易成功,无论是在任何股市任何时期,都会是基本面胜过技术面,机构面胜过基本面,这是我们发现骏马股的基本原则。
作为一位二级市场分析者,应该能够有意识地从市场内收集到有效的信息,并且加以特性化,数字化、可跟踪化处理,配合概率学与统计学的原理,正确客观在判断研究目标的中长期运行趋势,严格地讲,技术分析者不是应试高手,不是波浪的奴隶,不是情绪冲动者,而是一位具有市场实战经验的理性追踪者。
一、基本面特性选股法
1、具有独立的知识产权的股票
科技股有中长线潜力,但真正的科技股是具备独立知识产权的品种,而不是概念上的科技股,目前沪深市场具备真正意义的科技股是非常稀少的。
2、前景尚可的袖珍盘子股票
在沪深历史上,多数兼备总股本低于1亿股、流通股低于2500万股,股价低于10元、前景没有ST危险的股票容易受到主力运作,有良好的中线潜力。在跨世纪时期,以大中型国企解困为主要功能的沪深市场更是这样。
二、群体面特性选股法
1、同一主力群体的另类股票
在同一板块中,价格波动明显异于其它多数股票的品种,比如说在今年最后一个季度,多数新基金持仓较重的个股下跌较多,但其中少数抗跌性良好的、价位不高的品种应具备较好的中线潜力。
2、"第一形象"且市场认可股票
市场上第一次出现的新品种中线投资价值大,例如第一家新基金,第一家转券、第一家少数
民族概念,第一次回归题材、每年第一家公布中报或年报的个股等。另外在市场出现超强势时,当时的市场成长形象最好的股票,例如今年中期的深发展,清华同方属于不会犯错误的机会。
三、题材面特性选股法
1、最近一个大题材的次新庄股
市场上最近一个多数主力认可的题材是有上佳潜力的,在具备该品种中,主力迹象明显的股票中线潜力大,例如今年底的中国加入世贸题材是最近一个公认的题材,其中盘子适中的强势新品种潜力大。
2、因非实质性坏消息导致股价下跌后迅速走强者有中线潜力。例如兰州民百后院起火后变成黑马,环保股份在业绩不佳下跌后连涨数年,蓝田发大水后变成"红田"。另外,沪深市场每次非实质性恐慌利空出现后都演绎出大行情,例如,1998年的长江大水、今年的导弹风波。
四、成本面特性选股法
1、在大盘底、顶部的逆势异动庄股
在大盘底部放量的个股,例如1995年的苏常柴。在大盘顶部形成后逆势放量扬升的庄股,例如1997年5月15日时的新疆友好,都是属于中线潜力股。
2、送股题材伴随的强势股票
在配股前强势上涨的庄股、在送股后没有明显贴权的庄股有较强的中线潜力。
五、特别说明
1、操作上述股票时主要应以有强庄为跟踪基础,以市价低于主力成本为介入基础,以中线波段为持有基础,以价值效率比较为换股基础。
2、操作的主要技术分析指标有KDJ、MACD、OBV、TWR、SSL、K线组合,均线趋势、量比等八项常有和关键技术,注意本文所列上述经典的指标说明有极大的分别,在近期举办的高级培训班中已做过详尽介绍。
3、操作的主要信息分析指标中目的、成本变化、股价心理、市场情绪是四项常用关键技术。
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