散户炒股如何培养自己的交易体系？

优质的交易体系，能够持续、稳定地获得投资收益，是所有投资者都梦寐以求渴望得到的。如何培养自己的交易体系？我想从以下两个方面来解答：

1. 交易体系最基本的构成

不管用什么方法打造交易体系，最基本不可缺少的，至少由三个部份组成：选股模型、卖出策略、仓位管理。

1）选股模型，要求在成功率、收益风险比、交易机会三者之间寻求平衡。成功率好理解，选出的股票能够赚钱的概率；收益风险比，平均每笔操作，收益与风险的比值，此值越大，一笔赚钱的操作就能覆盖更多笔亏损的操作；交易机会，一味追求高成功率、高收益风险比，将只能获得少量的交易机会，最终的投资收益不一定理想。

2）卖出策略，人性是最不可控的部份，必须上一道保险，触发就卖出，保证交易顺行。

3）仓位管理，最重要的部分，也是最容易被忽视的部份。好的仓位管理，即使买入、卖出都不理想的情况下，一下能够赚到钱。

2. 适合自己的才是最好的

一定要结合自己的特长来建立交易体系。举几个例子：

1）个人具有出色的财务分析能力。适合建立价值交易体系，通过对公司的财务数据进行分析，找到低估值，并且成长性好的公司，买入并长期持有，一直到估值偏高或者成长性衰竭，再卖出，享受估值溢价带来的投资收益。

2）个人具有超强的技术分析能力。适合建立趋势交易体系，或者波段交易体系，通过技术走势识别出上行趋势或者波谷，买入并持有，一直到趋势终止或者波顶，再卖出，享受趋势或波段带来的投资收益。

3）个人具有大数据分析和挖掘的能力。适合建立量化交易体系，通过建立数学模型，计算每只股票上涨和下跌的概率，上涨概率大时买入，下跌概率大时卖出，享受概率带来的投资收益。

每个人的特长各不一样，培养自己的交易体系一定要结合自己的特长来进行，这样你才能找到属于自己的圣杯。

以下都是真心话。说者无意，希望听者都有心。

我2015年入股市，股海是真的无情。中国的股市，只能说庄家操控一切。有利好时，庄家借机出货，有利空时，庄家大多死命砸盘，目的就是为了获取廉价的筹码。所以，利好利空，散户都是最惨的。利好你不知道庄家是否出货，利空庄家大概率砸盘，这就是我能告诫大家的。

交易体系，不重要，止损和空仓其实是最important的。学会止损与空仓，在中国的股市你会成长许多。

比如说前年我买了一只股票，先是跌到5%，后来我不肯止损。然后就没有然后了，一直跌，跌到了如今的40%左右。我还有其他的票。有一次，我赚了好几百，但是却奢望他一直涨下去，结果这只票反倒现了原形，只到亏损，我才卖了。看到了吗？这就是散户，贪婪让了迷失了本性，我已找不到自我。如果当初盈利时卖出，再在低位买进，则获利颇丰，然而我希望它继续涨，庄家却借机出了货，我只能说庄家是厉害的，他们玩透了人性，看清了本质。

中国股市，七亏二平一胜。因为中国股市就是为了缓解企业困境而生的，特别是国企。咱们散户为什么赚不到钱，不仅是因为信息差，也是因为散户性格所致。我们贪婪，我们不服气，结果伤痕累累的正是我们。

止损与空仓，尤其重要。因为中国股市像澳门赌场一般，令人疯狂，令人窒息。最好的交易体系是，当我赚了时，空仓一段时间，静待市场冷却与价值回归。当我们亏损时，涉及止损线，要果断止损，不可恋战。这是一个小散多年的心得，还望诸君警诫与共勉。

首先有一套完整的宏观金融学，理解股票市场涨跌原理，在结合日常交易当中遇到一些问题进行总结，盘后思考。

首先，在任何事务中，首先必须定义一个事务目标。你到底想赚多少钱。因为它决定了你使用什么方法和你收益面对什么样的波动，这是非常重要的。

第二，你想选择什么方法来实现这个目标。是波段交易、趋势交易、日间交易等。是短期的、中期的还是长期的？这决定了你想要使用什么样的指标和交易理论。

第三，选择适合你的交易指标，然后研究这些指标的综合买卖点。这个过程建议通过实战来验证。很多时候，模拟并不十分准确。

第四，研究你有多少钱，然后选择正确的钱，在正确的指标指导下交易。这只能通过实践来探索和纠正。

第五，选择适当的止损和止损策略。这符合你的方法和目标。交易的最大问题是当面对恐惧和贪婪时，这可以很好地避免这些缺陷。

第六，选择什么样的交易对象。这实际上更困难。会玩棋盘，会追逐热点，会用基本面分析伏击等等。这就要求你根据不同的方法研究复牌交易和财务结果。

最后，任何交易系统都是时间敏感的。也就是说，有时你的方法有效，有时你的方法无效。因此，有必要定期恢复交易进行修正，同时，有必要长期坚持。最终，你将能够为自己找到一个合适的交易方法。我希望这对你有帮助。