主线板块还能不能修复？吸金的万亿风口来了 隔夜美股集体大跌

2月18日 15:30

今日新老基建板块都有不错的局部活跃行情。大数据概念股受“东数西算”利好消息刺激多股涨停，亚康股份、依米康、首都在线20CM涨停，大数据相关的多个板块均涨幅居前。基建板块午后持续走强，浙江建投10天9板，诚邦股份5连板。

值得一提的是，新型基础设施建设主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，目前5G、数据中心板块已爆发，其赚钱效应后续可能扩散到其他5大领域。

2月18日 11:30

今早建筑装饰、装配式建筑、地下管网、水利等基建板块在低开后直接高走，宁波建工、诚邦股份纷纷一字涨停，华阳集团、奇信股份、腾达建设、韩建河山、黑牡丹等股涨停助攻。在浙江建投成功反包3连板后，资金加速回流基建板块，此后，元成股份成功“地天板”，华建集团、安徽建工等股涨停。

新基建方面，“东数西算”工程正式全面启动，首都在线、佳力图、贵广网络、真视通、美利云等股一字涨停，这刺激算力概念、数据中心板块在开盘后继续高走，截至午间收盘，数据中心概念股上演涨停潮，亚康股份、依米康、首都在线等逾10股涨停。

2月18日 10:50

传统基建板块展开修复，但内部个股分化比较严重，前排股如诚邦股份、宁波建工继续一字涨停，浙江建投也在高位一直震荡；而掉队的保利联合已连续跌停。

2月18日 9:50

新基建“东数西算”工程正式全面启动，佳力图、贵广网络、真视通、美利云等股一字涨停，这刺激算力概念、数据中心继续高走，且数据中心概念股上演涨停潮。

同时，传统基建板块探底回升，也得到资金回流，浙江建投维持在高位震荡。

2月18日 9:10

建筑装饰、装配式建筑、地下管网、水利等基建板块在前日上演涨停潮后，在昨日全天分化，内部个股分化不一，浙江建投、诚邦股份、宁波建工等前排股纷纷涨停，华蓝集团、保利联合、汇通集团等后排股纷纷大跌。

由于基建板块在昨日分化是预期内的，所以不排除今日基建板块有修复的可能，重点观察龙头股浙江建投的走势。若浙江建投能够再次封板，今日不排除基建板块再次爆发。当然，浙江建投冲高回落也有不小的概率，因为择时方面有3个较为关键的信号：

1）指数方面，昨日沪指明显受压于20日线，不上则下或就是阻力较小的选择。同时，回测历史数据发现，指数在周四上涨后在周五很容易下跌。

2）消息方面，俄乌局势再起波澜令市场承压，三大指数集体大跌，标普500指数和纳指均跌超2%。美国总统拜登周四警告称，俄罗斯可能在未来几日内对乌克兰发起袭击。美国驻联合国大使表示，俄乌双方之间的冲突已经到了关键时刻。其实，关于俄乌形势的发展，不少机构一致认为俄罗斯没有理由发动全面战争，但时不时俄乌形势变化的消息会持续压制市场的反弹动力。

3）资金方面，新题材“东数西算”在昨晚大面积发酵。国家发展改革委表示，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。业内预测，“东数西算”工程每年投资体量达到几千亿，产业拉动效应达8倍，是个万亿级的市场。根据经验，隔夜出现的新题材会对旧题材产生一定的吸金影响，况且又是万亿级别的大题材。

总之，今日基建板块展开修复或继续分化都有可能，但其作为主线板块的地位依旧没有改变，反复活跃或是大概率。中长期看，机构预测，今年国内基建增速或超过6.5%，已大超预期。天风证券预计，市场短期风格有望继续切换至低估值品种，而今年一季度基建板块景气度有望上行。