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制定交易计划(如何制定自己的交易计划)

2021-12-25 12:24 作者:谁谁谁主沉浮 围观:

菲尔·弗林与比尔·利普舒茨、伯纳德·奥佩蒂特等人被评价为“顶尖的自律交易员”。他在制订交易计划、风险管理方面以及如何提升交易技巧方面的观点十分具有代表性,因此我们在这里介绍一下他的这些理念。

初学者该如何做好交易?

1、不佳的计划产生悲惨的绩效

刚开始交易时,很多人都会迷茫。比如,看到某网站新闻说“黄金不可能再跌了,专家说金价已经处于三年的低价区”,于是他们就准备开始买点黄金。但他们没有自己的分析和考虑,也没有自己的交易计划。

这种做法造成的后果就是一旦亏损发生,你可以把失败归咎于任何原因。因为没有计划,就不需要承担责任,没有必要对自己交待。对于大多数人来说,没有充分的交易计划绝对不是偶然事件,是一种普遍而根本的错误。而立即改善交易绩效的最简单方法就是交易计划。

2、理想的交易计划至少具备两个特征

A:清晰显示进场与出场的时机

交易计划必须清晰显示进场与出场的时机,不管是根据基本面分析、技术分析还是其它指标,得出的结果都可以作为参考,但“清晰”是关键所在。如果讯号不够清晰,就会失去讯号的意义。

B:具备稳定的获利能力

交易计划必须经过测试,显示它具备稳定的获利能力,因此,交易计划还必须考虑风险与资金管理。

3、按照计划行事

顶尖交易员必须具备自律精神。按照拟定的计划行事,就是自律精神。换言之,按照计划中的进场讯号进场,按照计划中的出场讯号出场。在两个讯号之间,只是观察而不采取行动。

菲尔·弗林认为,自律精神就是让交易计划的机械部分更浓一些,如此可以减轻压力。一些赚了一点钱的交易者,往往会产生一种“赚钱太容易”的想法,这种想法又促使他们想要更大的成功,自认为不需要任何规范,觉得自己很厉害而不能继续采用原来的成功方法。

初学者该如何做好交易?

弗林对这些人提出一个重要的警告:

“身为交易者,你必须了解成功的力量会让你堕落,把你塑造为输家。”

对于那些从市场窃取成功的人,“亏损之母”会无情地追逐你。成功的代价是永远的戒心!如果你赚了一点钱,然后产生变更计划的欲望,就必须小心了。

4、交易的报复心理

希望对市场进行报复,这是最常见的错误心理之一。最常见的是,当交易发生亏损的时候,他们打算向市场讨回公道,不断加仓。

有一些交易者看好某个货币对就买入一单,随后就不管了,等到第二天再看输赢。如果没有“火眼金睛”,这种方法并不可取。但换个角度来看,这也是另一种自律精神:

▼ 建立一笔交易,然后走开,而不是基于“报复市场”的心理进行交易。

5、精明的风险管理意味着避免过度交易

我在多年交易生涯中发现,很多交易者经常过度运用交易资本。例如,他们的账户中此时有5000美金,他们就可能买入3000美金。我认为,账户中有足够的资金,并不代表你应该全部动用。预留一些缓冲的余地,能防范情况不顺利而遭遇连续损失。“原则上来说,如果你准备保守一点的话,保证金的信用额度最好不要超过账户净值的20%,甚至10%。这才能让你安然度过一些不顺利的时期。”

6、 没有不能错失的机会

菲尔·弗林认为,没有所谓不可错失的机会,因为市场上永远都有许多机会。耐心是风险管理的根本要素。没有耐心,你就很可能抓到一些不当的机会,提高部位承担的风险。

缺乏耐心源自于恐惧或贪婪。如果你正在寻找进场机会,只要专注于自己的系统,等待系统的讯号,耐心就不成问题。如果你相信自己的系统,只接受它帮你挑选的交易,就不需担心错失机会。

初学者该如何做好交易?

错失机会的恐惧,不只发生在进场的时候,也发生在你准备出场的过程中。当你打算结束一个部位,你害怕太早出场。这是一种‘我原本可以赚得更多’的症候。由于你忙着回顾自己错失的机会,结果没有发现前面的大坑。

按照以上的建议,如果你实在担心原本可以赚得更多,那就分批了结获利,可以先结束一半的部位,然后调紧其余部位的停损点,保障既有的获利,让剩余一半的获利持续发展。

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