炒股时间是怎么定的
转自手哥
什么是择时?择时就是啥时候买股票。
我们之前给大家讲过一个概念,就是投资有三率,不知道大家还记不记得这篇文章。
概率,赔率,和效率(速率或者频率)
概率越高,赔率越高,频率越高,则收益越高。
怎么理解,概率就是确定性。一笔交易,你认为大概率能赚钱,你肯定是会去买的。
赔率就是空间。赔率很高意味着,这个票你买进去获得的收益可能很高。
一般而言,概率越高,赔率一般不会很高。一般赔率高的,概率可能一般,可能买进去还亏钱。
如果概率又高,赔率又高,这种不是没有,而是很难发现,一旦你发现,那你基本就会推仓或者满仓干了。
比如你在21年7月的时候知道联创股份大概率能翻倍,你会不会满仓干?
大部分人都会说会。
但是你也要考虑一个问题,就是择时。择时就是频率,也可以说是速率或者效率。
你知道联创股份大概率能翻倍,你满仓干了,但问题是如果是3年后才翻倍呢?
这时候是不是懵逼的?这三年怎么办?时间成本也很高的。
所以这里就考虑效率的问题。是2个月内翻倍?还是要2年?
所以效率在这里就相当月做餐饮的翻台率。你赚一波钱需要的速度。不仅要赚钱,还要赚大钱,还要高效赚大钱,是每一个炒股的人的追求。
接下里我们会从三个方面,去讲择时的一些技巧。
第一,固定时间的择时。
比如从机构的角度看,每年四季度和第二年一季度,都是个布局时间点。
四季度先建底仓,搞活股性,然后一季度根据一季报确认情况,然后慢慢加仓位,仓位上去了后,各方面利好信息,业绩大增的消息都出来后,然后抱团。
所以这个时间点,就是大家要去找新抱团方向的时间点。
一般要符合几点,行业景气,也就是我们说的天花板要高。还要有政策支持,还要业绩增速快的。
如果这几点都符合,我靠,第二年抱团大概率是这个。
特别是第二年一季报发布的时候,这个时候往往可以炒很多净利润断层的票,因为很多的高增长,可以延续到2季度,中报时间点。
所以21年的四季度,你看我们直播也好,文章也好,都是和大家说一个布局的思路,并不是说当下赚多少,更多是为第二年去考虑,一些有预期的方向。
你比如说汽车电子,汽配这些, 是不是21年四季度才开始慢慢走起来的?
还有电力是不是也是一样?
还有数字经济,是不是也是政策支持,但是目前就缺乏业绩验证的板块?
所以这些都是布局点,资金4季度开始布局,建仓。后头根据年报,一季报确认后,再加仓,然后抱团。是不是这个节奏?
很多人以为,这几个都会是第二年主线。其实不是的,要验证的,有的会被证伪。所以四季度大多都是试探性的建仓。所有的方向都是要持续跟踪的。
但是这个时候,你去择时。你要考虑的就是这段时间的变化点,新信息。先做一波机构建仓行情。比如4季度,汽配,电力,1月份数字经济这些都涨了对吧?就是这个道理。
第二、行业确定性的择时。
这个理解很简单的。
就是说你要看清楚市场主线在哪里了。很多散户输就输在他看不清主线在哪里。总是去做偏门。然后等他看清了,就是鱼尾接盘了。
很多股票,可能很早你就知道逻辑。但市场目前不炒这个,不管是不走这个风格也好,还是不走逻辑,总之没有资金看上,那就很难发酵。
如果一个已经发酵了的板块,你又知道某只个股有这个逻辑。那你现在进去就比之前进去要有效率的多。
这就是一些最基本的择时。纯择时的择时。
讲两种经典的择时案例,基本面拐点以及大涨催化剂。
基本面拐点。
大家都还在假期里玩耍,所以这种干货内容我会写的简单易懂。
首先,什么是基本面拐点?
基本面拐点就是指的行业或者企业商业模式重大变革,或者产能的大幅提升,或者技术升级产品升级带来利润率的大幅提升,导致企业可以实现从小到大的重大转变。
这种拐点,一般叫做基本面拐点。
发现基本面拐点,在股票择时里特别重要。
这点,就必须说到,大部分散户非常喜欢买低价低位低估值的股票,因为便宜,因为恐高。
近两年来我们经常听到很多人说“怕高都是苦命人”这种话。这是因为目前都是结构市,抱团市,一部分股票持续上涨,一部分股票持续下跌,导致市场分化特别严重。
这导致散户经常买的那些便宜股低价股,一直不涨,甚至亏钱。还要被赚了钱的人嘲笑,便宜没好货。
但是否便宜真的没好货呢?其实不是。我们去翻过往的大牛股,很多都是低价低位起来翻个几倍十倍的。
所以,这里大家需要认识的一点是
不要因为股价便宜,低估而去买入。因为可能会更便宜,或者更低估,甚至还要低估很久很久。这里可能要付出相当高的时间成本。
而要因为其低估便宜,且很快出现基本面拐点,或者已经出现基本面拐点去买入。
这需要充分研究行业,企业,才能发现拐点。这样才能做到:
概率,赔率,效率三者的完美结合,在短期内实现收益最大化。
举个例子。
我们在8月份的时候给大家重点推荐风能板块,凡是手哥粉丝都知道这回事。
前面我们一直没讲过风能,当时从8月开始,风能还在底部没怎么涨的时候我们重点推,然后板块9月就爆发了,很多股票也是翻倍翻了几倍的。
这就是一次完美的择时。
给大家看两个风能重点标的的K线图,上面我标注了8月开始的时间点。可以很明显的看到8月前,8月后,股价是两种完全不同的走法了。8月后爆发式的大涨。
恒润股份从18元涨到57元,大金重工从8元涨到53元。
当时在圈子直播的时候,和大家重点讲到的就是,这里风电行业出现了基本面拐点。
我们重点讲的就是,风机的大型化。
由于风机大型化,使得风机成本大幅下降,未来原材料降价,风能还有继续降价的空间。这都使得风电场盈利空间大幅提高,会极大的拉动风场的投资意愿,行业将迎来爆发式增长。
风机大型化,就是这里的基本面拐点。逻辑是很通畅很完美,你提前了解这个行业,了解了商业模式,盈利模式,最终做出判断。之后这个逻辑被二级市场买单。
这个逻辑不是你捏造出来的,而是你研究后发现的,是事实逻辑。所以概率高,赔率也高。你及时发现了,然后效率也高。
所以当时有圈友做恒润直接从底部做到1倍以上的收益。
再往前举例,你可以回想当年我们做ETC,金溢科技,万集科技,也是一个道理。发现了逻辑之后,股价立刻就爆发。这个老粉都还有印象。
这都是通过找基本面拐点,去做股票择时的经典案例。
基本面拐点,有很多种。像电力板块也是一样,电价浮动机制出来,电价可以上涨,这也是基本面拐点。关键是要去多研究行业,企业的商业模式,经营模式,找到引发变盘的那个点。
很多读者经常要求我多挖点这种股票。但说实话,好股票你觉得是想有就有的吗?钱是想赚就能赚的吗?
所有盈利都是认知的变现,你只有深入研究,才能找到这种别人看不到的机会。
很多人当年错过了金溢万集,后面他依然错过了这波风能。虽然他一直关注我,我也一直在和大家重点分享。
但是为啥还是错过呢?因为基本的这些理念他都没有消化。他都没有付出任何一点研究,没有任何一点学习,就想着赚大钱。
就算你告诉他这是金子,他还是会怀疑,胆怯,不敢判断,不敢操作。就算买了,也可能很快就卖了。
如果这种人能在股市赚到钱,你觉得这世界还公平吗?
所以新的一年里,我们用干货开篇,也是希望大家,不管在多么艰难的行情,都能保持学习的动力。机会总是留给有准备的人,行情不好,多学习,行情一好,你就能抓得住。
继续讲择时三部曲的最后一部分:催化剂。
什么是催化剂?
催化剂在百度百科里的解释是
改变反应物的化学反应速率的物质。通常就是加速化学反应。
在股市里的意思就是,发生了某件事,或者某个信息,加速了个股的拉升趋势。这种事,我们称之为股市里的催化剂。
我们在买入一个股票之前,我都要想清楚这个票,有没有催化剂。特别是对于一些题材方向,吸引短线资金进场的个股,那催化剂非常重要了。
一旦催化剂出现,个股对应走势大多是加速拉升,会提供很大的肉和兑现节点。
当一个东西,都成为明牌的时候,差不多就快到兑现点了,就是大家都知道他好。
所以在个人的择时系统里,一定要明白催化剂的地位。当你考虑择时问题的时候,必然要提前想到是否催化剂。特别是做短线和中线,你会要考虑效率的问题。而长线更多是时间换空间,催化剂对长线不重要。
打个比方,元宇宙这个题材。9月份的时候因为NFT的消息,走强了一波,随后官媒批评,股价走弱。直到10月底,这时候发生了重要的事件催化,就是facebook更名meta,此时舆论反转,各种自媒体甚至官媒都开始看好元宇宙了,突然很多人认为元宇宙不是骗子,而是真正的未来趋势。
然后元宇宙走出来一波浩浩荡荡的行情。
这里是meta改名就是催化剂。导致题材加速。
催化剂有很多种。这里简单介绍下。
A 政策催化
就是当你知道未来可能会出现某些政策。为什么你会知道?分析出来的。
比如大领导在G20上提到碳中和,回来这边各种持续的政策催化。从中央到各地方,都有政策出台,什么光伏屋顶,风光大基地等等。
B. 价格催化
主要就是涨价。公司产品持续涨价就是最好的催化,所以涨价概念很好做。
C. 重要事件催化
比如新产品发布,特别是下游新产品发布,绑定大客户。这种一般会给很高的想象空间。比如华为车,鸿蒙,苹果发布会这种。我们前面举例说的meta改名也是如此。
D. 公司内部基本面催化
比如新产能的投放。有些公司产品供不应求,满产满销,还涨价。然后增资建新产能, 或者有新产能投产,这些都能释放新的预期。这都是内部基本面的催化。
E. 调研催化
比如一些关键性的调研信息,或者董秘披露。很多时候你去了解一家没有很多公开信息的。而机构调研和董秘披露,往往会及时更新一些重要信息。
F. 业绩催化
就是潜伏业绩报了。或者净利润断层。
以上几种都是常用常看到的催化。如果你看重择时,希望提高效率。那么在选定和买入之前,一定要考虑个股有没有催化剂。如果有,大概是什么时候。
或者当你发现了重要催化剂的时候,判断级别,及时上车也是可以的。