洞察庄家蛛丝马迹

当你买到了一只长期不涨不跌的股票，很可能你投资了一只由庄家控盘的“庄股”。与庄家的有备而来不同，买入庄股的投资者大多数难以经得住诱惑，也难以经得住惊吓。

所以在投资的心理层面上，庄家市场掌握主动。即便你是个有经验的投资者也难以应付庄家的洪荒之力。那么实力薄弱的投资者该如何改变这种劣势呢？我们必须要洞察先机，提早识别庄股，与庄家的意图。

事实上，庄股向来有迹可寻。受资金量要求和控制需要，大多数有操纵嫌疑的股票会是50亿元以下市值小、股东集中度较高、业绩差或者成长性偏弱、市场关注度低的冷门股。在盘面上，往往会出现“股价连续上涨但换手率低”，某一段时间出现较为明显的与大盘反向运行走势等特征。

我们也可以通过研究小市值公司的股东变更情况，从股东结构层面进行识别。例如，观察前十大流通股东是否是资本市场的“职业玩家”、控股股东质押融资行为是否异常等。最后，投资者也可以从小盘股的盘面活跃程度进行分析，“庄股”或“类庄股”公司，往往在股价走势上会营造出沿着均线稳步上涨或轻微震荡上涨的氛围，而在股价高位庄家或控盘资金出货时，则一般会明显放量。

今年年初，席位雷达发现游资东兴证券上海虹口区广灵二路证券营业部大笔买入华达科技。该游资也是出名庄股中潜股份的常客。

数据来源：席位雷达

从最近走势来看，华达科技有着多个庄股特征。首先体现在换手率低。庄股的换手率一般都不会太高，因为主要股票已经被庄控制了，换手率太高交易磨损大。同时成交量忽高忽低，原因很简单，庄家是股价的主要参与者，他不可能每天都在大量交易，只有需要的时候才会高额交易，那么交易量自然是不稳定了。而华达科技换手率没有一天超过2%，大部分时间1%以下，成交量基本在5000万上下。

比如中潜股份最疯狂的2020年1月到4月，46个交易日股价涨了271%，但是区间换手率只有27.8%，每天的换手率只有0.6%。如果不是庄股的话，随着股价的上涨，分歧越大，换手率越高。只有庄股，主要股份都被庄家持有，拉升股价非常容易，换手率不会很高。

另外，庄股往往市值比较低，业绩一般。这一点也非常容易理解，市值越高，控盘需要的资金越多，分歧越多，越不容易控制股价。所以目前爆出来的庄股，在开始的时候，市值大概率不会超过100亿。华达科技总股本3.14亿，总市值70亿，生产汽车零部，净利润1.2亿，股票质量一般，股票概念一般，股票走势不一般。

虽然华达科技如今还在上涨阶段，但如若真的是庄股，大家要注意成交量的变化。特别是表现在K线上，会常见长上影线或下影线，庄股下跌时往往伴随着利好消息公布后反而快速下跌且成交量大幅放大等。

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