炒股的科学思维模式(人类科学研究的三种思维模式)

2021-12-22 18:16 作者：投资快报围观：次

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

投资同其他事物一样，要想获得成功，需要付出的是极大的。首先要认清努力方向，找到正确的方法，其次是坚定地走下去。具体说来，应做到：“三勤、三静、三淡、三乐”

一是“三勤”。即脑勤、手勤、脚勤。脑勤就是指投资者的头脑要勤于思考。勤思考才能辨是非、明事理，投资前多问自己几个为什么?得到的信息是真是伪?做到有的放矢;手勤就是指投资者要勤于动手，找到第一手材料，计算有关数据，切不可人云亦云;脚勤就是指投资者要迈开双脚，多到企业实地走一走，多到市场走一走，多到企业竞争对手的地方走一走。尽可能参加股东大会，多参加上市公司组织的投资者交流会。

二是“三静”即静心、静气、静行。静心就是指投资者在投资过程中要静下心来，面对市场的起伏，面对市值上下，心情始终保持平静，尽管做到这一点很难，但还是应由易而难循序渐进;静气就是指投资者在投资过程中不管发生何种情况，都应神气安静，切记患得患失神气紊乱;静行就是指投资者在投资道路上按部就班平静前行，不为邪门歪道吸引诱惑，不为所谓暴利滑入泥潭。

三是“三淡”即看淡权力、看淡金钱、淡忘年龄。看淡权力就是指不管投资者职位高低权力大小，都应把自己看成是普通投资者中的一员，自己并不比别人聪明，投资的成败与权力无关(腐败、违法除外)，只有这样才能回归自我;看淡金钱就是指投资者千万别把赚钱当成投资的第一目标，投资的重中之重应该是学习投资的知识，掌握投资的技能，摸清投资的规律，赚钱只是投资成功的副产品。多少人一开始就把赚钱当成投资的第一目标，赚快钱、快赚钱成为投资的思考方式，结果离目标越来越远;淡忘年龄就是指投资者别太在意自己的年龄，投资的成败与年龄的高低不成正比。尤其是年长的投资者千万别倚老卖老，凭老经验办事，凭相当然下单。

四是“三乐”即要助人为乐、知足常乐、自得其乐。助人为乐就是指投资者在投资过程中，特别是有所收获后，要助人为乐，关心家人，资助族人，回报社会。只有这样才能使投资之路走得更远;知足常乐就是指投资者在投资生活中，要保持乐观向上的精神状态。面对暂时挫折切忌闷闷不乐，应多看看身边还有不少弱者，还有许多不如自己的人;自得其乐就是指投资者在生活中要自寻快乐，注重身体锻炼，保持良好的投资状态，自觉地把投资当作获取快乐的一种方式。

下面越声投研给大家分享下“金字塔式”买卖法，希望能够对大家有所帮助。

金字塔加减仓法是科学的仓位管理技术，由杰西·利莫佛先生发明。金字塔加减仓法认为如果一笔交易处于盈利状态，那么交易者应该力图利用银价趋势的持续性来增加仓位，但要求后续加仓量要轻于之前的加仓量。这个要求既符合科学仓位管理本身的要求，也符合人类的心理安全倾向。

金字塔加减仓法基于趋势的持续性，所以保证了实现金字塔加减仓法的可行性。而金字塔加减仓法本身是为了解决趋势的稀缺性带来的大规模盈利机会不足的问题，这也是利用金字塔加减仓法的必要性。

科学的仓位管理必须同时考虑风险报酬率和胜率的结构，考虑整个账户净值的变化状况，同时必须能够被定量化的处理。无论是初次进场，还是持仓中的加减仓，以及最终的出场，都应该看作是根据银价当前走势导致的风险报酬率和胜率结构变化，对仓位进行的相应调整，这才是仓位管理的正途。

下面对金字塔加减仓法进行介绍。金字塔仓位管理技术包括仓位调整时机与位置的界定方法，以及仓位调整幅度的界定方法。

金字塔仓位管理技术基于支撑线和阻力线，因为这是在市场中对于风险报酬率最为有效的界定工具。图8-12展示的是做多过程中金字塔仓位管理技术的仓位调整时机和位置的界定方法。

“中国式”炒股思维：从5万本金迅速做到3000万，仅靠“金字塔式”买卖法，赢利止损二合一

首先我们要找到进场点。若现价附近存在较强的支撑线，则支撑线略上的区间无疑是很好的进场点。因为支撑线可以作为我们对多头市场的假定依据：当银价处于支撑线之上时，趋势向上;当银价跌破支撑线时，多头趋势被破坏。另外，支撑线也为每一笔交易界定潜在风险报酬结构。当我们把初始止损放置在支撑线下方的时候，潜在风险幅度就被确定了。

进场后，根据市场的发展，也即相应的风险报酬结构变化，采用跟进止损的方式来改变仓位管理。当银价如假定那样继续前进，每突破一道压力线并上升一段距离后，或者回踩确认压力线已经成为有效支撑线后，我们将止损移动至该支撑线下方。跟进止损是一种锁定浮动盈利的有效方式，实质是相当于通过变相减仓来减少风险暴露。这种减仓方式不同于部分仓位出场的传统减仓方式，这种减仓来自于减少既有仓位的盈利，而不是减少既有仓位本身。

做空过程中金字塔仓位管理技术的仓位调整时机和位置的界定方法如图8-13所示，与做多过程的界定标准同理，在此就不一一详述了。

下面介绍金字塔仓位管理技术的仓位调整幅度的界定方法。金字塔加减仓法的核心是：无论是加仓还是减仓，都必须是递减的。加仓之所以是递减的，主要是为了控制加仓的风险，如果加仓量过大，则经不起银价的回调或反弹。减仓之所以是递减的，主要是为了及时限制风险的扩大，在触及止损区域的开始阶段就应该撤离大部分的仓位。但要注意的是不能撤离全部仓位，这是为了避免市场“噪音”造成的错误触发止损的情况，所以出场是分批出场，而不是一次性全仓出场。

在满足进场条件的情况下，以初始进场手数50手为例(初始进场持仓量可参照前面“简易仓位管理技术”内容的界定方法)，之后每一次加仓都是递减的，例如第1次加仓是30手，第2次加仓是20手，第3次加仓是10手，第4次加仓是6手，第5次加仓是3手，第6次加仓是2手，第7次以后的加仓都是1手。在满足出场条件的情况下，以100手的仓位为例，每一次减仓都是递减的，例如第1次减仓60手，第2次减仓30手，第3次减仓10手。

金字塔加减仓的模型如图8-14和图8-15所示。图8-14是做多过程中的金字塔加减仓模型，图8-15是做空过程中的金字塔加减仓模型。

单看仓位管理模型比较抽象，把模型和实际行情结合起来，这样效果会直观很多，如图8-16所示。

这里有一点要强调的是，减仓区域是专门针对止损区间的，减仓的过程全部在初始止损区间或者跟进后的止损区间内执行。所为“变相减仓”的跟进止损动作并非金字塔减仓的部分，即跟进止损是全仓的操作，并不是过半仓位的操作，这点切勿混淆。

图8-17是把实际仓位管理操作更直观化的例子，实例中展示的是2011年3-4月的白银跨年度牛市尾声部分，光是这段时间内就存在至少5次的加仓机会。在严格限制风险的情况下，仓位从原来的100手逐步增加到230手，盈利能力相当可怕，是一般仓位管理技术和无仓位管理理念的交易方法永远无法企及的。读者可以从实例中细细体会仓位管理的奥妙。

金字塔加减仓法在震荡行情拥有极快的资金周转速度，在单边行情中能带来巨大的盈利，而且风险完全在控制范围之内;唯一的缺点是在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象，造成小幅亏损或者盈利能力偏低。尽管如此，金字塔加诚仓法在单边行情中的巨大盈利能力足以令其在震荡行情中的尴尬显得微不足道。因此金字塔加减仓法是科学的仓位管理方法，非常适合大、中资金投资者或者有条件盯盘的投资者。

什么是止损?

止损又被称为“割肉”，指的是当投资出现的亏损到达预定的数额时，及时斩仓出局，以避免之后更大的损失。股市中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以致命，但止损能帮助投资者化险为夷。

止损原则

世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚, 如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达,这项原则就是：当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场!

止损的必要性

波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。

止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

为什么止损如此之难?

明白止损的意义固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,市场上,被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难?原因有三：其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。

事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。

经典的止损图形：

1、破位股的止损。

2、放量长阴杀跌的止损。